Banka hesaplarını silme işlemi öncesinde mutlaka Gezgin\Finans\Banka\Kayıt\Banka Hesap Hareketleri sekmesinden o banka kaydına ait hareket olup olmadığını kontrol etmeliyiz.
Eğer banka hesabı üzerinde herhangi bir kayıt var ise mutlaka bu kayıtları silip ondan sonra Gezgin\Finans\Banka\Kayıt\Banka Hesap Kayıtları sekmesinden ilgili hesabı bulup silme işlemi yapabiliriz.
Burada silme işi için aşağıdaki ipuçlarına dikkat ediniz.
• Havale / EFT / Virman gibi işlemler, daha önce hareket kaydını yaptığınız yerden girerek seçip iptal etmelisiniz.
• Faiz kaydı değişikliklerini, Gezgin\Finans\Banka\Kayıt\Banka Hesap Kayıtları sekmesine girip ilgili hesabı seçip bu menüde bulunan “SON FAİZ KAYDI İPTALİ” sekmesine basarak silebilirsiniz. Bu kısım aktif değil ise hesap türü vadesiz olup olmadığını kontrol edin. Eğer vadesiz değil ise vadesize çevirip bu butonu kullanarak silme işlemini yapabilirsiniz.
Gezgin\Finans\Banka\Kayıt\Banka Hesap Hareketleri sekmesinde ilgili banka hesap kaydının hareketi kalmadığı andan itibaren, Gezgin\Finans\Banka\Kayıt\Banka Hesap Kayıtları sekmesinde ilgili banka hesabını açıp F7ile silme işlemini yapabilirsiniz.
Aşağıdaki işlemler banka hesap işlemlerinizi netsise girmenizi sağlar.
1-Gelen Firma Ödemelerini Netsis e İşleme
Netsisten banka modülüne giriniz.
Kayıt / Havale/Eft kayıtları
Müşteri/Satıcı Havale/Eft kayıtları
Gelen ödeme giriş tikini işaretleyiniz.
Bankayı seçiniz.
Diğer sayfaya geçiniz.
İşlem tarihini düzenleyiniz. (ödeme gelen günü yazınız.)
Cari kod kısmında, ödeme gelen firmayı seçiniz.
Tutar kısmına, gelen tutarı yazınız.
Tab ile bir sonraki sayfaya geçiniz.
F5 ile kaydediniz.
2-Giden Firma Ödemelerini Netsis e İşleme
Netsisten banka modülüne giriniz.
Kayıt /Havale/Eft kayıtları
Müşteri/Satıcı Havale/Eft kayıtları
Giden ödeme giriş tikini işaretleyiniz.
Bankayı seçiniz.
Diğer sayfaya geçiniz.
İşlem tarihini düzenleyiniz. (ödeme gelen günü yazınız.)
Cari kod kısmında, ödeme yapılan firmayı seçiniz.
TCMB Ana Kod kısmında, o cari için daha önceden girilmiş banka bilgileri bulunmaktadır. Onu seçiniz.
Iban numarası boş bırakılması durumunda netsis havaleyi kaydetmenize izin vermez. Bu kısım ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki Cari Banka Kayıtları ile ilgili açıklamayı lütfen okuyunuz.
Tutar kısmına, giden tutarı yazınız.
Tab ile bir sonraki sayfaya geçiniz.
F5 ile kaydediniz.
Not: Entegre Pro ve Üstü Lisanslar için Eğer yapılan işlem sırasında banka sizden bir masraf kesmiş ise bu ekranda 3.kulak olan İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri alanında bu masrafları ilgili muhasebe hesap planına atarak gider gösterebilirsiniz.
3-Cari Banka Kayıtları
Netsisten Cari modülüne giriniz.
Kayıt
Cari /Banka Kayıtları
Cari kodunda ilgili cariyi bulup seçiniz.
IBAN numarasını yazınız.
Diğer seçenekler otomatik çıkacaktır.
F5 kayıt.
4-EFT Kayıt Silme
Banka Modülüne giriniz.
Kayıt
Havale EFT kayıtlarında ilgili kaydın üzerine gelip çift tıklayarak kayıt seçilir, sağ tuş ve Kaydı İptal Et seçilerek kaydı silebilirsiniz.
5- Virman Kaydını Silme
Finans/Banka/Kayıt/Havale-Eft Kayıtları/ Banka Hesaplar Arası Virman
Vadeli hesap açma ve kapama İşlemler öncesi bilmeniz gereken 2 önemli nokta vardır. 1-Vadeli hesaba mutlaka vadesiz bir hesaptan para gelmelidir. Bu maksatla vadeli hesabınızdan önce mutlaka daha önce açılmış aynı banka altında bir vadesiz hesap bulunmalıdır. 2-Açılmış bir Vadeli hesapta para varken aynı anda ikinci bir vadeli para bu hesaba açılamaz. Bu maksatla aynı anda 2 vadeli hesap kullanılıyorsa mutlaka 2 vadeli hesap açılmalıdır. Ancak farklı zamanlarda vadeli hesap kullanıyor iseniz o zaman mevcut vadeli üzerinden vade açma ve kapama işlemi yapabilirsiniz. İlk defa vadeli hesap açıyorsak o zaman önce bir vadeli paramız için bir banka hesap numarası açmalıyız. Eğer daha önce kullandığımız bir banka hesap numarası var ise ve paranın vadesi dolmuş ise o zaman yeni hesap açmaya gerek yoktur.
A-Banka Hesap Numarası Açılması 1.Banka Modülüne girin 2.Kayıt 3.Banka Hesap Kayıtları Kısmına basın Banka Hesap Bilgi 1 Ekranında Hesap Kodu: XXXXX *vadeli hesaplar için bir seri belirleyin. Ana Kod: Banka Seçin Şube Kodu: Şubesini Seçin IBAN: iban no girin Hesap Tipi: Vadeli Hesap seçilmeli Banka Hesap İsmi: XXXXX size hesabı hatırlatacak bir isim yazın.
Banka Hesap Bilgi 2 Ekranında Şubelerde Ortak: -1 olmalı Banka: Doldurun Kur Farkı Gelir: Doldurun Kur Farkı Gider: Doldurun F5 Kayıt
B-Vadeli Hesaba Para Yatırma 1.Banka Modülü 2.İşlemler 3.Repo/Vadeli Hesap Açma Vadeli Banka Hesap Kodu: Vadeli Hesabınızı Seçin Virman Banka Hesap Kodu: Paranın geldiği Vadesiz Hesap İşlem Tarihi: Vade Başlangıç Tarihi Vade Tarihi: Vade Bitiş Tarihi Efektif Tarih: Vade Başlangıç Tarihi Faiz Oranı: Brüt Faiz Oranı Tutar: Faize yatırılan para tutarı Tab'layarak paranın grid ekranına atmasını sağlayın. Artık paramız vadeli hesaba yatırıldı.
C-Vadesi Dolan Vadeli Hesabın Kapanma İşlemi 1.Banka Modülü 2.İşlemler 3.Faiz İşleme Kapama / Vadeli hesap seçin 4.Faiz Hesapla seçilir 5.Banka tarafından hesaplanan net faiz tutarı Brüt Faiz tutarından çıkarılır. Aradaki fark MSIGV tutarına yazılır. Böylece aşağıda Net Faiz Tutarı kısmında Net Faiz tutarının geldiğini görürüz. 6.F5 tuşu ile kayıt ederiz.
Kontrol: Vadesiz hesabınızda mutlaka gelen ve giden vadeli hesap tutarlarını kontrol edin.
Banka yeni hesap oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
1-Banka Hesap Kayıtları
Banka Hesap Bilgi 1 Sekmesinde
Banka modülünde , Kayıt
Banka Hesap Kayıtları
Banka hesap kodu alanına hesap numaranızı yazın
Banka ana kodu ve altına şube kodunu seçin
IBAN numarasını yazın
Hesap tipini ve ismini yazıp tab tuşuna kayıt oluşana kadar basın.
Banka Hesap Bilgi 2 Sekmesinde
Muhasebe Hesapları / Banka doldurulmalıdır
Muhasebe Hesapları / Kur Farkı Gelir doldurulmalıdır
Muhasebe Hesapları / Kur Farkı Gider doldurulmalıdır.
2-Faiz Değişikliği Kaydı Banka hareketleri Faiz Değişikliği Kaydı yapılmadan çalışmamaktadır. Her Vadesiz Hesap için bu kayıt, en az 1 defa yapılmalıdır. Faiz Değişikliği Kaydı aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.
Banka Modülüne giriniz.
İşlemler
Faiz Kaydı / Değişikliği
Banka Hesap Kodunu Seçiniz
Faiz oranını belirtiniz.
Tarihi yazınız.
Tamam deyip kaydediniz.
O banka ve şube ile ilk defa hesap açıyorsanız o zaman aşağıdaki işlemleri mutlaka bir defaya mahsus yapmalısınız.
3-Banka Ana Kodu Oluşturma
Banka modülünde , Kayıt
Banka ana kod kayıtları
TCMB banka ana kodundan ilgili bankayı bulun
Banka ana kod kısmına da aynı kodu yazıp bilgileri doldurduktan sonra tab tuşuna aşağıya gelene kadar basıp kayıt edin.
Not:Bankanızın ana kod kayıt numarası netsis rehberinde yok ise aşağıdaki adımları izleyiniz.
Banka modülünde , Kayıt
T.C.M.B kayıtları
T.C.M.B Banka ana kod kayıtları
Banka ana kod kısmına vereceğiniz kodu yazın , bu kod kayıtlı kodlardan farklı olmalıdır.
Banka ismini yazıp tab ile aşağıya gelene kadar basıp kayıt edin, böylece ana kod oluşmuş olacaktır.
4-Banka Şube Kodu Oluşturma
Banka modülünde , Kayıt
Banka şube kayıtlarından Şube kayıtları
Banka ana kod kısmında daha önce oluşturduğumuz ilgili bankayı seçin.
Tab ile geçtikten sonra Banka şube kodunu seçin. Bu kodu aynı ekranın biraz altındaki banka şube kodu rehberinden bulabilirsiniz.
Banka şube ismini yazın.
Adres bilgilerini doldurun ve tab tuşu ile kayıt aşağı ekrana düşene kadar basın.
Not: Banka Şube kodu netsis rehberinde yok ise, aşağıdaki adımları izleyiniz.
Banka modülünde, kayıt
T.C.M.B Kayıtları
T.C.M.B Banka şube kayıtları
Açılan pencerede Banka ana kodunu seçin
Şube kodunu oluşturmak istediğiniz kodu yazın
Şube adını ve adres bilgilerini doldurup tab tuşu ile aşağı kayıtlara düşene kadar basın.
