Netsis programında faturalar ve faturaların ödemeleri girildikten sonra hangi firmanın ne kadar borcu var, hangi firmanın ne kadar alacağı var sorularına cevap ararız. Bu borç alacak bakiyesini öğrenmek için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmamız gerekir.
Finans/Cari Modüle girin.
Raporlar Sekmesine girin.
Genel Borç Alacak Dökümü ikonuna basın.
Genel Kısıtlar kısmında tarih aralığını kontrol edin.
Rapor'a basın.
Hangi firmadan ne kadar alacaklısınız, hangi firmanın ne kadar borcu var tüm firmaların borç & alacak bakiyesi raporu size dökülecektir.
Cari Modülde Yapılması Gerekenler Cari Modül/ Kayıt / Cari Hesap Kayıtları / --> bir cari kod seçin. Cari Kart 2 / Fiyat Grubu --> Daha önceden hazırlanan fiyat listesini seçip. TAB + F5
Stok Modülde Yapılması Gerekenler Stok Modül / Kayıt / Stok Fiyat İşlemleri / Fiyat grup --> kısmına girin 1-Fiyat Grubu doldurun 2-Açıklama kısmına fiyat listesine vermek istediğiniz ismi verin. Tek tek her cari için bir fiyat listesi oluşturabileceğiniz gibi fiyat grupları yapıp carileri bu gruplara da atayabilirsiniz. 3-Şubelerde Ortak kısmına -1 yazıp tab tuşu ile grid ekrana fiyat grubunuzun düşmesini sağlayın. Bu bölümden yeni Fiyat Grubu Ekleyin yada Silin.
Stok Modül / Kayıt / Stok Fiyat İşlemleri / Satış Fiyat Değişikliği --> kısmına girin Fiyat seçenekleri sekmesi --> Başl. tarihi --> Mali Yıl başlangıç gününü yazın. Fiyat seçenekleri sekmesi --> Fiyat Grubu sekmesi --> Fiyatları girip değişiklik yapacağınız fiyat grubunu seçin. Fiyat Grubu Sekmesi --> S.Fiyat 1 kısmına bu fiyat listesi için olması gereken fiyatı yazın.
Artık fatura keserken daha öncesinden bu cariye fiyat tanımlaması atadığınız için fiyat otomatik olarak gelecek.
Fatura Modülünde Yapılması Gerekenler Yukarıdaki her iki ayar yapıldıktan sonra programı kapatıp açın ve standart fatura kesme işlemi yapın. Satış Faturası kestiğiniz cariye fiyatlar otomatik olarak gelecektir.
Netsis'te bazı cari bilgileri Netsis CARİ HIZLI DEĞİŞİKLİK ekranı ile hızlıca değiştirebiliriz. Bu değişiklik için aşağıdaki gibi işlem yapmamız gerekir.
Finans\Cari\İşlemler sekmesine girip Cari Hızlı Değişiklik sekmesine girin.
Tablo Seçimi ekranında hangi tabloda çevirim yapacağı seçilmesi gerekiyor. Örneğin cari kart kayıtlarında grup kodu AS olan carilerin Plasiyer Kodunun AS yapılmasını istiyoruz. Bu değişikliği yapmak için GRUP KODU ve PLASIYER_KOD u değerlerinin CARI SABIT tablosunda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tablo seçim ekranında CARI SABIT alanını seçerek ilerliyoruz.
Aralık Maske ekranında hızlı değişiklik yapacağımız filtreleme yapılmalı. Örneğin grup kodu = AS olanlar.
Daha sonra Değiştir ekranına geliyoruz. Değişmesini istediğimiz alanı seçiyoruz. Örneğin Plasiyer Kodu sekmesini seçtik, sabit değer olarak ta AS seçtik.
Onayla butonuna basarak işi tamamlamış oluyoruz. Bu şu anlama geliyor; Grup Kodu AS olan cari kartların plasiyer kodlarını AS yap diyebiliriz.
DİKKAT1= Burada dikkat etmemiz gereken konu Plasiyer Kodu' nu AS yapmak istesek te bazen yapmamıza izin vermeyebilir. Zira Plasiyer Bölümünde AS mutlaka önceden tanımlı bir plasiyer olmalı. Yoksa PLASIYER tablosunda AS' yi bulamadığı için iş bloke olabilir. Burada PLASİYER temsili olarak söylenmiştir. Bu değişiklikler aynı anda çok fazla datayı değiştirebileceğinden ve eski datanın üzerine yeni datayı ezerek koyduğundan dolayı dikkatli bir şekilde kullanılmasında fayda vardır. Bu alanı dikkatsizce kullandığınızda data kaybı yaşayabilirsiniz.
Borç Alacak Yaşlandırma İcmali kısmına girip hangi cari ne kadarlık borcu var ve bu borcun ödemesine ne kadar zaman kalmış, yada ne kadar zaman daha var gibi raporları dökebilirsiniz.
"Borç Alacak Yaşlandırma Listesi" raporu detaylı döküm verir. "Borç Alacak Yaşlandırma İcmali" raporu detaysız döküm verir.
Önemli Not: Eğer faturalar kesilirken, faturada firmalara vade tarihi tanımlamazsanız o zaman bu bölüm sağlıklı çalışmayacaktır.
Bu bölüm, birden fazla çalışanı olan firmalarda unvan ve pozisyonlarına göre müşterilerinizin ilgili cari kart altında kayıtlarını tutmanızı sağlar.
Ayrıca netsiste fatura, irsaliye, sipariş ve ödeme gibi kayıtlar işlemler yaptığınızda müşteriye mail atılmasını sağlayacak ayarları da bu bölümden yapabilirsiniz.
Cari modülüne giriniz.
Kayıt
Cari irtibat bilgileri
Cari kod kısmından ilgili cariyi bulup, seçerek çağırın.
Eklemek istediniz firma ile ilgili kişi bilgileri girin.
E posta kısmına E-Posta bilgisi ekledikten sonra girdiğiniz E-Posta’nın yandaki kutucuğa geçmesini sağlayınız
Eğer bu kişiye fatura/irsaliye/siparişlerin mail gitmesin istiyorsanız “Akit” sekmesini işaretlemelisiniz.
Eposta /SMS tanımlamaları kısmına geçerek mail atılması talep ettiğiniz işlem tiplerini seçin.
1.Cari kodları arasında boşluk bırakılmaması, sembol ve Türkçe karakter kullanılmamasında fayda vardır. Cari açıklama kısmında herhangi bir kısıtlama yoktur.
2.Muhasebe tarafında kullanılan 120 ve 320’li kodların kullanılması daha sonra raporlama alırken size kolaylık sağlayacaktır.
Örnek : 120.01.00001 alıcı hesabı veya 320.01.00001 satıcı hesabı gibi.
MUHASEBE
2.Muhasebe tarafında ise cari kodları arasına tire ( - )işareti konulmalıdır. Örnek:120-01-00001 şeklinde açılmalıdır.
Cari Kodu Değiştirme: Netsisde yanlış açılan cari kodu veya değiştirmek istenilen cari kodunu aşağıdaki işlem ile değiştirebilirsiniz.
Cari modülde işlemler
Cari kodu değişikliği
Eski kod ve yeni kod yazılır ve altında eski kayıt silinsin seçeneği tıklanıp, Tamam tıklanarak işlem tamamlanır.
Uyarı:Bazen cari kodu değiştirirken atamaya çalıştığımız cari kod daha önceden kayıtlı olmasından kaynaklı aşağıdaki mesajı alabilirsiniz. "Yeni atamak istediğiniz cari kodu tanımlı! Virman Yapılacak Onaylıyor musunuz?" Eğer bu uyarıya evet'e basarsanız o zaman eski cari kod'daki tüm hareketleri yeni cari kod'a ekleyerek tüm hareketleri birleştirir. Bu hareketleri daha sonradan tekrar geri ayırma işlemini yapamazsınız. Bu nedenle bu uyarıyı dikkatlice düzenlemeniz gerekmektedir.
Cari Kodu Birleştirme: Eğer aynı firmaya ait 2 tane cari açılmışsa ve iki cari içinde de farklı hareketler varsa bunlar birleştirilmek istenirse bu 2 cari tek cariye çevrilebilir. Yapılması gereken yukarıdaki cari kodu değiştirme özelliği kullanılarak silinmesi istediğiniz cari kodu başa, kalması istediğiniz cari kodu sona yazara eski kaydı sil diyerek 2 cari kodu tek cari kodda birleştirebilirsiniz. Bu işlemi yaparken dikkatli olunuz zira birleştirilen cariler tekrar ayrılamaz.
Cari Kodu Silme: Netsis programında herhangi bir cari kodu silmek için sırasıyla,
Cari Modüle girin
Kayıt
Cari Kartı Kayıtları sekmesine girin
İlgili cari kodunu getirin
F7 tuşuna basın. Cari Kartı silmek için onay soracak.
Onayınız ile birlikte cari kart silinecektir.
Eğer cari kartı silinmesi sırasında netsis hata verirse o zaman ilgili cari kartında hareket olmasından kaynaklı sizin cari kartı silmenize imkan vermez. Bu hatanın üstesinden gelebilmek için 2 yöntem vardır:
Cari kartın hareketlerinde bulunan tüm hareketleri silmelisiniz.
Silmek istediğiniz cari kartı başka bir cari kart ile birleştirirseniz eski cari kod kalmayacaktır. Bunun için Cari Kodu Birleştirme sekmesindeki işlemleri yapabilirsiniz.
Dövizli Cari Hareket Dökümü raporunu almak için: Finans\Cari\Raporlar\Ek Listeler\Dövizli Listeler\Dövizli Hareket Dökümü
Not: Dövizli Hareket Dökümü raporu standartında, TL olan hareketleri göstermez. TL olan hareketleri de göstermesi için Genel Kısıtlar sekmesindeki “TL Hareketler Dökülsün” parametresi seçilmelidir.
Finans / Cari / Kayıt / Cari Hesap Kayıtları ekranında ilgili cari kodu açtıktan sonra, Cari Kart 2 sayfasında, açılmak istenen muhasebe hesabı yazıldıktan sonra
Muhasebe Kodu alanında iken, Ctrl + K tuşu ile Sabit kart aç ekranı aracılığıyla, Muhasebe Kartları ekranından muhasebe kodu daha pratik açılabilir.
