Fatura Modülü, Alış Faturası Girme Mantığı
Netsis programında Alış Faturası girme işlemi bir çok farklı şekilde yapılabilir. Bu giriş yöntemlerden en önemli 3 tanesi aşağıdaki gibidir.
1-KASA MODÜLÜ ÜZERİNDEN GİRİŞ
Genel Gider Türü Fatura yada Fişler için giriş yaparken.
Kasa Kalemi : Var (peşin ödeme yada peşin tahsilat)
Gider Kalemi : Var
KDV Kalemi : Var
Stok Kalemi : Yok
Cari Kalemi : Yok
Finans\Kasa\Kayıt \Kasa Kayıtları \Fatura kısmı kullanılmalıdır.
Bu alandan girilen data Fatura gibi işlem göreceğinden KDV hesaplamaları da yapılıp, muhasebeleştirmesi ilgili hesaplara atılır.
Bu alan sıklıkla cari yada stok takibi yapılması düşünülmeyen gider faturaları için kullanılır.
Bu alan sıklıkla cari yada stok takibi yapılması düşünülmeyen gider faturaları için kullanılır.
2-DEKONT MODÜLÜ ÜZERİNDEN GİRİŞ
Kasa Kalemi : Var (peşin ödeme yada peşin tahsilat DEĞİL)
Gider Kalemi : Var
KDV Kalemi : Var
Stok Kalemi : Yok
Cari Kalemi : Var
Finans\Dekont\Kayıt \Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı kısmı kullanılmalıdır.
Bu alan sıklıkla stok takibi yapılması düşünülmeyen ancak cari hareketlerde gözükmesi hedeflenen alış faturaları için kullanılır.
3-FATURA MODÜLÜ ÜZERİNDEN GİRİŞ
Kasa Kalemi : Var (peşin ödeme yada peşin tahsilat)
Gider Kalemi : Var
KDV Kalemi : Var
Stok Kalemi : Var
Cari Kalemi : Var
Lojistik - Satış\Fatura\Kayıt \Alış Faturası (kapalı fatura seçeneği) kısmı kullanılmalıdır.
Bu alan cari ve stok takibi yapılan tüm alış faturaları için girilir.
ENEGRASYON BİLGİSİ
Cari Modüldeki Muhasebe Kodu girişine banka (108), kasa(100), gider (770) gibi baremler yazmamalıyız. Bu kısma sadece 120 ve 320'lerden bağlama yapmalıyız.