Dış Ticaret Modülü, İthalat Dosya Girişi
Dış Ticaret modülünü kullanabilmeniz için aşağıdaki ön koşullar sağlanmalıdır:
- Malın alındığı Cari Kart Dövizli olmalı ve Döviz Tipi 0'dan farklı olmalıdır
- Alış İrsaliyesi girişi yapılırken aşağıdaki özelliklere dikkat edilmelidir.
- Yurt Dışı tipli olmalı.
- Daha önce kullanılmamış, eşsiz bir export numarası girilmeli.
- Export Tipi seçilmeli FOB, EXW vb.
- Alış İrsaliyesinde girilen tüm stoklar Dövizli olarak girilmeli. Dövizli olmayan değer girilmemeli.
- Alım yapılan firma adına bir İthalat Dekontu, Dekont Modülünden girilmeli.
- Genel Dekont üzerinde Seri Numarası IT olmalı.
- 159'la başlayan bir muhasebe koduna B değeri dövizli olarak atılmalı.
- Alış İrsaliyesi Dövizli tutarı ile Dekont Dövizli Tutarı aynı olmalı
- Alış İrsaliyesi Export Numarası ile Dekont Export Numarası aynı olmalı.
Eğer Dış Ticaret Modülünüz varsa, ek yapılan masrafları maliyete dağıtabilirsiniz.
Dış Ticaret Modülünde
Gezgin\Lojistik - Satış\Dış Ticaret\İşlemler\İthalat İşlemleri alanında
İthalat Masraf Dekont Kayıtları alanı açılır.
Masraf Yapılan cariler Masraf Kodlarına göre bu forma dahil edilir.
Bu alana Mal Bedeli hariç tüm masrafları eklemelisiniz. (Gümrük, Dekont, Navlun vb.)
Bu masraf kodları mutlaka Muhasebede bir hesap planına bağlanmalıdır.
Tüm masraflar girildikten sonra oluşan TL rakamı MASRAF DAĞIT kısmında, seçilene Eşit Olarak dağıt gibi bir parametre ile seçilen tüm stoklara dağıtmalısınız. Sonrada işlemi kayıt etmelisiniz. Bu işlem sonunda hangi stok koduna ne kadar masraf pay edileceği yazılmış olur.
Alış İrsaliyemiz, Mal Bedeli Dekontumuz ve Masraf Dağıtım fişlerimiz sisteme girildikten sonra, artık İTHALAT KAPATMA işlemi ile ithalat kapatılmalıdır.
İTHALAT KAPATMA ekranında Export Numarası seçerek işlem yapılmalı.
Alış İrsaliye ve İthalat mal bedeli dekont döviz tutarı aynı değilse sistem hata vermektedir. Tüm işlemler başarılı şekilde girilmiş ise stok maliyeti, dağıtılan yeni masraflara göre tekrar güncellenir ve stok hareketlerinde güncel maliyetleri görmüş oluruz.